https://blog.naver.com/ams7899/223847789513 조선주 투자와 트라우마 (1) 투자자에게 트라우마는 의사결정을 하는데 큰 영향을 미친다. 나는 2020년 초에 주식 투자를 시작했다. 주... blog.naver.com 2차슈퍼사이클 이후의 트라우마는 조선업 투자의 큰 기회가 되었다. 2차 슈퍼사이클(2002~2007) 때 만들어진 선박들의 평균 선령은 20년이 넘었다. 선박들의 수명은 30년 가까이 되지만 환경 규제가 선박 교체를 재촉하고 있다. MEPC 83 회의에서 채택된 환경규제로 인해 선주들에게는 시간이 많지 않다. 새로 발주할 선박들은 친환경 연료를 사용하는 고마진 선박이고 빠른 교체가 필요하다. 그런데 2차 슈퍼사이클 이후 수많은 조선사들이 파산했고 인수합병 되었으며 설비는 매각되었다. 선박 수요는 20년 전보다 많은데 조선사들에 깊게 새겨진 트라우마로 증설을 최대한 자제하였다. 그 결과 조선 3사의 수주잔고는 3년치 이상을 보유하고 있다. 수요를 공급이 따라가지 못해 신조선가는 오르고 있고 역대 최고치에 근접했다. 요즘 핫한 미국 군함 및 전략상선단 250척, FLNG, 인도 메가해양 프로젝트 네러티브는 차지하고도 조선업은 실적 자체로도 미래가 밝다. HD한국조선해양은 25년 1분기 어닝서프라이즈 실적을 냈다. 영업이익이 8600억원 가까이 나왔다. 그러나 이는 시작에 불과하다. 27년까지 매분기 실적은 크게 늘어날 것이다. 신조선가와 환율을 보면 이미 정답이 나와있다. 다른 조선사들도 시간을 걸리겠지만 현대의 길을 따라갈 것이다. 6개월 전 한화오션을 매수하면서 분석했던 글이 현실화되고 있다. https://blog.naver.com/ams7899/223640288164 한화오션 3분기 실적 분석 및 앞으로의 투자 계획 #한화오션 #레버리지 #주식 대출 현재 내 주식 계좌에서 비중 1위 종목은 한화오션이다. 현재 한화오션 수... blog.naver.com 조선 섹터의 실적 상승은 자명하고 네러티브까지 훌륭한데 시장의 반응은 아직 잠잠하다. 조선업이 과열 상태인지 확인하기 위해 블로그에 글 쓴 것을 주식 카페, 직장인 커뮤니티에 그대로 복사해서 올리는데 아직도 사람들의 반응은 차분하다. 조선 슈퍼사이클을 다룬 기사 댓글을 봐도, 조선업 관련 영상을 봐도 아직까지도 많은 사람들은 조선 섹터의 상승을 경계하고 있다. 심지어 유명한 조선 애널리스트도 유튜브 방송에 나와 그동안 조선 실적이 좋지 않았기에 실적을 보수적으로 추정하고 있다고 말한다. 2024, 2025 조선주는 주도 섹터이다. 실적도 좋아지고 주가도 많이 올랐다. 그러나 주가가 오르는 중에도 깊은 단기 조정을 보였다. 짧은 기간 20~30% 빠진 일이 흔하다. 내가 투자하는 한화엔진의 경우 최근 2만원까지 빠졌다가 다시 올라왔다. 불과 3주 전 일이다. 주가 하락에 반응하기 보다는 긴 안목으로 실적과 네러티브를 지켜보며 보유할 필요가 있다. https://blog.naver.com/ams7899/223825060808 국장과 조선 섹터 폭락으로 힘드신 투자자께 #코스피 #조선주 #한화엔진 #삼성중공업 오늘 코스피가 큰 폭으로 하락하였다. 글 쓰는 시각 기준 나스닥 ... blog.naver.com 내일 한화오션의 실적이 발표된다. 실적에 따라 조선주의 주가가 큰 변동을 보일 가능성이 높다. 조선에서 큰 수익을 내기 위해서는 단기 변동에도 흔들리지 말아햐 한다. 조선 섹터의 실적과 네러티브에 대한 믿음을 갖고 오래 보유하면 훌륭한 수익을 가져다줄 것으로 믿는다. 공감 댓글 쓰기 https://blog.naver.com/ams7899/223847789513
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